Técnico de Tesouraria Local: Sintra Funções: - Supervisionar e controlar os fluxos diários e saldos dos bancos de forma a garantir liquidez para as operações necessárias - Executar, monitorizar e garantir que todas as transações relacionadas com a tesouraria, incluindo pagamentos e transferências, estão registadas - Processamento das operações bancárias no Sistema de Contabilidade - Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo e monitorização dos respetivos desvios - Elaborar de reports e mapas de tesouraria (resumo mensal das operações, categorizadas de acordo com a política internacional da empresa, p.e.)
- Gestão da relação com fornecedores, controlo, monitorização dos vencimentos das faturas e análise das contas correntes - Realizar os pagamentos necessários nas plataformas bancárias online - Gestão direta com as entidades bancárias para a gestão das contas bancárias (abertura/manutenção/fecho de contas) - Reporte ao Banco de Portugal: COPE - Comunicação de Operações e Posições com o Exterior relativas ao mês anterior.
Requisitos: - Licenciatura em Gestão de Empresas, Contabilidade, Finanças ou similar - Motivação elevada para integrar e desenvolver-se na área da tesouraria - Experiência em funções financeiras, como contabilidade ou áreas afins - Domínio avançado de Excel - Excelente capacidade de comunicação e negociação - Responsabilidade, integridade, autonomia e excelentes competências analíticas - Fortes competências de comunicação e interpessoais - Bons conhecimentos de inglês e espanhol (falado e escrito).
Condições: - Contrato de trabalho temporário por um período de 3 meses, com possibilidade de integração no cliente.
- Vencimento de acordo com a experiência demonstrada - Subsídio de alimentação de 9,60€ - Seguro de saúde após integração no cliente - Seguro de vida (aquando da efetividade) - Regime híbrido: 3 dias de trabalho no escritório e 2 dias em regime remoto (implementado após o período de formação, cuja duração poderá variar de acordo com o desempenho prestado).